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Metrics Ventures市场观察:新的动量将于震荡中孕育

发表于 4个月前 (07-18) 比特币交易资讯 2

市场总体行情与市场走势的盘点和点评:

过去的一个月行情对多数持筹者来说是煎熬的,波动率的反复收敛与资产价格的形成了共振的向下趋势,并在 7 月初在各类外部抛压及的刺激下向下引爆,单日的合约持仓量下降幅度接近 FTX 当日。截止笔者撰写本月报之时,市场在周五宏观数据的基础上企稳,并在周六形成了惯性的反弹。本轮杠杆出清中出现了以下几个现象:

①大量山寨币在大幅超跌后第一次放量企稳;

②比特币在前次上行通道的中轨叠加矿工成本线附近得到支撑;

③SOL 整体结构较为强势,然而 ETH 回吐了全部 ETF 刺激的涨幅;

Metrics Ventures市场观察:新的动量将于震荡中孕育

截至目前,比特币形成了扩散的盘整结构,但仍然没有跌破上行趋势,沿袭我们 6 月的分析,此处的扩散有利于筹码的重新盘整,对于长期趋势是健康的。考虑到我们仍然认为年内降息不可避免,我们相信 50, 000 美金左右是良好的中长期筹码再吸收位置,对于大部分山寨而言,我们认为短期的波动率增大并不形成反转趋势,但其中亦有 MM 强势的币种,仍需进一步观察。

总而言之,市场相较上月已然更加健康,但动量的积累仍需在震荡和再次收敛中产生,保持耐心是为良策。

板块生态

ETH 生态以及 Defi:Defi 板块依旧疲软,整个 ETH 板块反弹无力。

圈内资金会被 SOL 和 TON 吸引,关于 ETH 的买盘很少。而且由于 ETH 链上 gas 费用持续低迷,长期处于 10 gwei 以下,导致 ETH 处于净增发状态,潜在抛压是 BTC 的 2 x。

BTC ETF 的资金净流入是 500 亿美金,消化了 150 亿美金的 GBTC 抛压,用时 6 个月。灰度 ETH 规模是 BTC 的 1/3 ,也就是说 ETH ETF 需要有 1/3 的 BTC ETF 吸引力才有可能做到跟 BTC 一样的效果。但是 ETH ETF 的流入可能很难超过 BTC 的 1/3 。

综合来看 ETF 会以 BTC 净流入为主,ETH 为辅。我们认为 ETH 的资金净流入会比 BTC 差很多,因此价格表现不会有 BTC 那样强劲。同时 ETH 的产出抛压无法被消化,不断的增发也会削弱 ETH ETF 持有人的信心。因此对于 ETH/BTC 交易对在中期依旧不看好。

Layerzero:$ZRO 筹码结构不错,散户手里几乎没什么筹码,后续可能还会有行情,但是在这个位置我们不会再去配置。

TON:作为这一轮的两大 alpha 生态之一,TON 生态依旧值得关注,TON 生态目前唯一二级标的还是$NOT,做市场在底部放量买入,后续可持续关注

SOL:Solana 依旧是我们在这一轮看好的生态,SOL 在 120-130 一线的强支撑位依旧确认有效。Multicoin Capital 将捐款价值 1 M 的 SOL 給 Sentinel 行动基金(支持加密货币的候选人进入美国参议院)

SOL 生态中的比较好的 alpha 标的是$JUP 和$JTO。

SOL 生态中有几个不错的 meme 可以关注:$Billy/$Aura/$Retardio

AI:AI 板块这个月基本跟随大盘,表现比较一般,但是我们认为作为这轮炒作的主线,我们依然密切关注 AI 板块的后续表现,板块中的龙头项目是 TAO 和 RNDR

关于我们

Metrics Ventures 是数据和研究驱动的加密资产二级市场流动性基金,由经验丰富的加密专业人士团队领导。 该团队拥有一级市场孵化和二级市场交易方面的专业知识,并通过深入的链上/链下数据分析在行业发展中发挥积极作用。 MVC 与加密社区资深影响力人物合作,可以为项目提供长期赋能能力支持,如媒体和 KOL 资源、生态协作资源、项目策略、经济模型咨询能力等。

欢迎大家 DM,一起分享和探讨关于加密资产的市场与投资的见解和想法。

我们的研究内容会同步发布在 Twitter 和 Notion,欢迎关注:

Twitter: https://twitter.com/MetricsVentures

Notion: https://www.notion.so/metricsventures/Metrics-Ventures-475803b4407946b1ae6e0eeaa8708fa2?pvs=4

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如果你: 在 40 以下买入过 sol/ 25 以下 ordi/ 14 以下 inj/ 3.2 以下 rndr/ 10 以下 tia 满足以上任意两项,欢迎联系我们 admin@metrics.ventures, ops@metrics.ventures

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